ויקי Procee
כל המונחים, התהליכים והעקרונות מאחורי Procee במקום אחד.
תשלומים
עדכון אוטומטי לתשלום חשבונית רכש
המערכת מסנכרנת את התאמת כרטיס הספק הכוללת את חשבוניות הרכש שהועברו מהמערכת להנה"ח, על פי תנאי התאמה מוגדרים.
אשראי
על מנת לקבל תשלום באשראי מלקוחות יש לקבל מספר ספק ומספר מסוף. ניתן לקבל מספר ספק UPAY ללא התקשורות עם חברת האשראי.
ביצוע תשלום לספקים
א. לפה יגיעו חשבוניות רכש וחשבוניות עסקה רכש שסיימו מסלול אישורים (כמובן רק אלה שלא נבחר להם מראש אמצעי תשלום כגון אשראי וכ
הגדרת עברית תוכנת מסב
הגדרת עברית בתוכנת מסב. התחל > intl.cpl. הגדרת שפת עברית בתוכנת המסב מאפשרת תצוגה נכונה של עברית בקבצי הייצוא.
J5
חיוב אשראי J5 (שובר בטחון) מאפשר לשריין סכום במסגרת האשראי של הלקוח ללא ביצוע תשלום בפועל.
קופה קטנה / החזר הוצאות לעובדים
במידה ונרצה לרשום בגין קופה קטנה או בגין חו"ז עובד את התנועות הבאות בספרים: חובה הוצאה / זכות קופה קטנה
מסב
יש לשים לב שבמסב דרך בנק תאריך הערך מוגדר להיום
שאילתות למניעת תשלום מיותר
חשבוניות עסקה ממתינות לחשבונית מס - יש למיין את עמודת "ממתין לשיוך מס-עסקה" מהקטן לגדול
שכר סופרים, אומנים ומרצים
סכום הזמנת רכש: 117. מבנה התנועה שתיוצא: זכות ספק: 100, זכות מע"מ: 17, חובה הוצאות: 100
התחלת עבודה, הגדרות ומובייל
עדכון חיפוש שמור
את החיפושים השמורים נמצא לאחר לחיצה על זכוכית המגדלת במסך הרלוונטי
חיפוש מתקדם
שמירת שאילתות חיפוש ויצירת דוחות מתוזמנים מתוך מסך החיפוש המתקדם.
עמודת יתרה לשיוך במסך מסמכים
על מנת לחשוף עמודה זו יש קודם כל לבחור את סוג השיוך בחיפוש
אירועים
ניתן ליצור אירוע ולקשר אליו את כל הזמנות הרכש הרלוונטיות, חשבוניות רכש, מסמכים, קבצים ולהתכתב עם האחראית בנוגע לעלות האירוע.
חישוב מע"מ מסמך
חישוב המע"מ במסמכים המופקים מהמערכת הינו בגין סכומי הקרן.
התקנה כאפליקציה במובייל
במכשיר הסמארטפון יש להכנס למערכת מדפדפן גוגל כרום לכתובת app.procee.com ולהתקין כאפליקציה.
התקנת procee בסמארטפון
נפתח את אפליקציית דפדפן כרום ונכנס אל כתובת app.procee.com להתקנת procee בסמארטפון.
התמצאות במערכת
התמצאות במערכת Procee
ניהול כמותי וניהול מלאי של פריטים
כללי ישנן שתי דרכים לנהל כמויות פריטים במערכת. ניהול כמותי וניהול מלאי ניהול מלאי נועד למי שצריך (או מחוייב ע"פ חוק) ניהול מלא של מלאי
ניהול מלאי רכש
על מנת שנוכל לנהל את רשימת הפריטים שנרכשו באמצעות הזמנות רכש במערכת אפשר להשתמש במודול מלאי
פרוייקטים
פרוייקט הוא יישות פנים מערכתית שנועדה להכיל בתוכה את הזמנות רכש, חשבוניות ספק וחיובים ללקוח תוך מעקב תקציבי
פתיחת קריאת תמיכה
פתיחת קריאת תמיכה במערכת Procee
סלים
סל הוא הדרך של המערכת להגדיר קבוצת ישויות מאותו סוג. ניתן ליצור או לערוך סל תחת "תקציב" בסרגל הימני
טעינת מספר קבצים למערכת
ניתן לטעון מספר קבצים למערכת בבת אחת על ידי גרירתם לתוך המערכת.
ווידג'ט סטטוס
בדף הבית שלנו נמצא את ווידג'ט הסטטוס - רכיב המכיל דוחות מותאמים מראש למשתמש.
יצירת אירוע על גבי יישות
ניתן ליצור אירועים על גבי יישויות שונות במערכת (הזמנות, חשבוניות וכד).
ייבוא מסמכים
נוריד את תבנית האקסל ולאחר שנמלא אותה נעלה אותה למערכת לייבוא מסמכים.
תקציב והקצאות
עדכון תקציב להזמנת רכש
ניתן להעביר הזמנה מתקציב X לתקציב Y במידה וכל סעיפי ההזמנה קיימים בשני התקציבים
אינדקס חשבונאי ואינדקס תקציבי
מערכת procee מאפשר עבודה בשני תצורות תקציביות – אחידה ונפרדת: אינדקס אחיד – זהות בין האינדקס החשבונאי לאינדקס התקציבי.
עריכת תקציב עבודה
עריכת תקציב עבודה במערכת Procee
עץ סעיפים
עץ הסעיפים משמש כמנגנון הדוחות במערכת, מפה ניתן לייצר, לשמור ולייצא דוחות רלוונטים
חשבון ראשי חשבשבת
רשימת חשבונות ראשיים בחשבשבת לשיוך נכון לסעיפי הוצאות והכנסות.
דוח בגין חשבונות שחרגו מתקציב
על מנת להפיק דוח זה ניגש לעץ התקציבי. בחיפוש נלחץ על ה + לצד שדה "סנן" בתחתית החיפוש. נבחר "יתרה לניצו
הוספת / הסרת סעיף מסל
מאמר זה מתאר כיצד להוסיף או להסיר סעיף מסל בתוך מערכת Procee. ניתן לנהל סלים ולהוסיף/להסיר סעיפים לפי הצורך
הוצאות מראש והוצאות לשלם
במעברי שנה נוצרת לעיתים בעיה בה שנת התקציב של ההזמנה והחשבונית שונה. על מנת להתמודד עם בעיה זו ניתן להגדיר למערכת
בניית מפתחות לאינדקס ארגוני – סגמנטציה
אינדקס חשבונאי/תקציבי שבנוי נכון מאפשר הפקת דוחות משמעותיים בקלות וללא צורך בעיבוד ידני במידה ומפתחות האינדקס ומיונם נבנים
קטגוריה תקציבית
להכל מתווסף אוטומטית אפסים מובילים לפי הסגמנט הכי ארוך
קוד מאזן
חשבשבת: 1 מזומנים 2 המחאות לגביה 3 אשראי לזמן קצר 4 נ"ע סחירים 5 המחאות לפרעון 6 לקוחות 7 ספקים
קודי תמחיר
קודי תמחיר (נקראים גם מרכזי רווח) מאפשרים הוספת מימד נוסף ברישום החשבונאי
מבנה חשבונאי של תנועה תקציבית
יצירת תקציב הוצאות: חובה - סעיף נגדי לתקציב (מאזני), זכות - סעיף הוצאות
מבנה תנועות
מבנה תנועות במערכת Procee
מנגנון איפוס שיריון
הזמנות רכש במערכת יוצרות שיריון שבא לידי ביטוי ביתרת התקציב ובדוחות הכספיים במערכת
פריט קיזוז
פריט קיזוז נועד "לתקן" את הסכומים במסמך כדי שיצאו תקינים ומדוייקים
סעיפי ברירת מחדל במערכת
אם יש סנכרון, autocomplete. אם אין, ליצור אוטומטית תמיד: מע"מ תשומות 450000, מע"מ רכוש קבוע 450001, ניכוי במקור ספקים 420000
תקציב חד שנתי חדש
כפתור חדש של העתקת תקציב בפעולת תקציב
מעבר שנה
הכנה למעבר שנה במערכת עם הנהלת חשבונות חד-שנתית או רב-שנתית, כולל טיפול בהזמנות רכש פתוחות.
הזמנות רכש
אכיפת חשבונית מס לאחר עסקה
חסימת הזמנות רכש חדשות לספקים שלא הגישו חשבונית מס אחר עסקה לאחר תשלום. יש להגדיר את מספר הימים שיתווספו לתאריך הערך של החשבונית.
חסימת יצירת הזמנת רכש חדשה אם ישנן הזמנות רכש שלא טופלו
ניתן להגדיר חסימה אוטומטית של יצירת הזמנת רכש חדשה במידה וישנן הזמנות רכש אחרות ישנות שלא טופלו.
דיווח אספקה
בדף הבית נלחץ על יתרה לאספקה. במסך יפתחו לפנינו כל הפריטים שעדיין לא סופקו, נבחר פה בV את הפריטים שהתקבלו
הזמנת רכש בפריסה חודשית
דוגמה: בתחילת שנה נפיק לחברת הסלולר הזמנת רכש בגין החשבונית החודשית שתגענה בסוף כל חודש במהלך שנה. המערכת תפרוס את הסכום
פריסת חודש וסכום אוטומטים על פי טווח חודשים במסך יצירת הזמנת רכש
לאחר שנלחץ שמור נקבל פריסה של הסעיפים ע"פ הטווח שנבחר
פריסת חודש וסכום אוטומטיים על פי טווח חודשים במסך יצירת הזמנת רכש סעיפים
פריסת חודש וסכום אוטומטיים
שליחת הזמנת רכש
עם סיום מסלול להזמנת רכש נשלחת התראה אוטומטית ליוצר ההזמנה שההזמנה אושרה
תוקף הזמנות רכש
הגדרת תוקף להזמנות רכש מאפשרת לארגון למנוע מצב של הזמנות פתוחות ישנות ולא רלוונטיות
חיבוריות וסנכרון ERP
API חשבשבת
להלן ההנחיות כיצד לאפשר ל procee להזין אל תוך החשבשבת שלכם פקודות יומן. ההנחיות הן על פי המדריך של חשבשבת.
הגדרת מט"ח במערכת עם סנכרון חשבשבת
מאמר זה מתאר את הגדרת מטבע חוץ (מט"ח) במערכת Procee עם סנכרון לחשבשבת. ניתן להגדיר מטבעות שונים ולסנ
הקמת רשימת חשבונות חדשים בחשבשבת באמצעות אקסל ODBC
יש להוריד את הקבצים הבאים למיקום הבא: C:\ODBC להקמת רשימת חשבונות חדשים בחשבשבת באמצעות אקסל ODBC.
הנחיות למפתחים ליצירת postman
לצורך יצירת קובץ מתוך ה- Postman יש קודם ליצור collection בשמירה, ליד ה- SEND. יש לבחור Create a collection, לתת שם
הוראות התקנת סנכרון חשבשבת
שימו לב, הוראות אלו מיועדות לאיש המחשוב של הארגון. את הסנכרון נתקין במידה ונרצה להתחיל לסנכרן את החשבשבת לראשונה
התקנת תוכנת סנכרון procee sync
שימו לב, את תוכנת הסנכרון יש להתקין בשרת בו מותקן בסיס הנתונים של מערכת הERP הארגונית.
SAP B1 sync requirements
Read: Server address, DB name, SQL authentication user name, SQL authentication password. Write: Sap B1 SDK access with specific permissions.
קבצי ממשק
MOVIN.DOC (חשבשבת בשיטת פרמטרים) חשבוניות רכש: הערות חשבונית / פירטי הזמנה / שם ספק
קריאת מים מד מים רימונים
על מנת לקלוט קובץ קריאות מים ממד מים רימונים למערכת clouderp יש להשתמש בקובץ בפורמט המצ"ב בלבד
מבנה התנועות בקובץ הממשק
המערכת מעבירה להנה"ח תנועות בגין החשבוניות שנקלטו ואושרו על פי ההזמנה שנוצרה בגינן
משיכת נתונים מ procee למערכות זרות
ניתן למשוך דוחות מ procee למערכות זרות על ידי קבלת הלינק הציבורי מחיפושים שמורים
נתונים נדרשים לצורך סנכרון בסיס נתונים
לצורך סנכרון בסיס הנתונים יש לקבל 4 נתונים: כתובת השרת, שם בסיס הנתונים, שם משתמש, סיסמה
Priority API
מערכת procee יודעת למשוך נתונים ממערכת הפריוריטי באמצעות API. על מנת ש procee תוכל למשוך מידע ממערכת הפריוריטי שלכם יש לפתוח בפריוריטי את ה API.
רישום תנועות בחשבשבת באמצעות אקסל ODBC
יש להוריד את הקבצים הבאים לכונן C ללא שום תקייה:
סנכרון חשבשבת ווב
על מנת לסנכרן את חשבשבת ווב יש לשלוח אלינו 3 נתונים: אסימון, שם השרת, בסיס הנתונים
סנכרון נתוני חשבשבת
לצורך סנכרון נתוני החשבשבת שלכם יש להתחבר לבסיס הנתונים של החברה
Suppliers portal invoices API documentation
Postman example for the Procee suppliers portal invoices API. Required parameters: SupplierCode, SupplierPassword, CompanyUid, CurrencyId.
ייצוא חשבוניות רכש לחשבשבת
נכנס לרשימת החשבוניות לייצוא, נבחר את החשבוניות ונייצא לחשבשבת.
ייצוא ספקים/לקוחות חדשים מהמערכת
כל ספק או לקוח חדש שנוצר במערכת ממתין לייצוא להנהלת חשבונות.
ייצוא תנועות חשבוניות רכש מהמערכת ל SAP B1
מדריך לייצוא תנועות חשבוניות רכש מ-procee אל SAP Business One.
ייצוא תנועות מסמכים מהמערכת
ייצוא תנועות מסמכים שונים מהמערכת לרישום בספרי החברה.
חשבוניות רכש
ארכיון דיגיטלי לחשבוניות ספקים
על מנת לעבור לארכיון חשבוניות דיגיטלי, העקרון המנחה מבחינת רשויות המס הוא שהארגון יוכל לאחזר בקלות את החשבונית באמצעות מערכת ממוחשבת.
אוטומציה לעיבוד חשבוניות רכש
קליטת חשבוניות רכש: העלאת חשבונית ידנית למערכת, שליחה במייל למערכת, פורטל ספקים. שיוך חשבונית להוצאה ומסלול אישורים.
איך אפשר לדעת אם הקובץ חתום דיגיטלית?
נפתח את קובץ הPDF באמצעות Adobe Reader. בתמונה הבאה, מצד ימין ישנו קובץ חתום ומצד שמאל קובץ שאינו חתום. פאנל החתימות נפתח אוטומטית.
חשבונית עסקה ומס
בברירת מחדל, המערכת מאפשר עבודה חשבונית מול חשבונית מס בלבד. ישנם מקרים בהם הספק מגיש מסמך מקדים אחר.
חשבונית מס מעורבת
הגדרת חשבונית הכוללת פריטים פטורים וחייבים במע"מ גם יחד, לצורך יצוא תקין לדוח מע"מ מקוון.
העלאת חשבונית רכש עם יותר מחשבון הוצאה אחד
שלב א – נבחר את אחד חשבונות ההוצאה במסך העלאת חשבונית רכש ונשמור את החשבונית.
חשבונית זיכוי רכש
כאשר חשבונית זיכוי משוייכת להזמנת רכש היא בעצם מגדילה את סכום ההזמנה.
סגירת חשבונית רכש
במידה ולמשתמש מוגדר סכום חריגה אז ניתן לסגור את החשבונית על ההזמנה
שליחת חשבוניות רכש במייל למערכת
במידה וקיבלנו מהספק חשבונית רכש במייל, נוכל לשלוח אותה ישירות למערכת באופן ישיר
חשבונית ישראל ורשות המיסים
אורך מספר חשבונית ספק – רשות המיסים
מספר החשבונית צריך להיות מספרי בלבד באורך של עד 9 ספרות ע"פ הגדרה של רשות המיסים לבתי תוכנה המשדרים באופן מקוון דוח מעמ.
הקצאה קבלה על תרומה
כפי שמופיע בתיעוד של רשות המיסים, בבואנו להפיק קבלה על תרומה יש לציין את מספר ההקצאה.
הפעלת אימות מספר הקצאה
פרטי החשבונית ימשכו באופן אוטומטי מרשות המיסים לאחר הפעלת אימות מספר הקצאה.
מודל חשבוניות ישראל
ניתן להתחבר לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים דרך procee, לאחר קבלת אישור מרשות המיסים
שגיאה 406 בעת ניסיון לקבלת מספר הקצאה
שגיאה 406 בעת ניסיון לקבלת מספר הקצאה
שגיאה 406 בעת נסיון לקבלת מספר הקצאה
שגיאת Not Acceptable 406 בעת ניסיון לקבל מספר הקצאה
כללי
משתמשים, הרשאות ואבטחה
התראות למייל מהמערכת
כיצד להפעיל או לכבות התראות מייל מהמערכת והשפעת ההגדרה על משתמשים.
גישה למידע הקיים במערכת
מאמר זה מתאר את הדרכים לגישה למידע הקיים במערכת Procee. ניתן לגשת למידע דרך הממשק הראשי של המערכת ולצ
החלפה או ביטול משתמש במערכת
משתמש במערכת משויך לאדם אחד. לא מומלץ לאפשר לכמה אנשים שונים להכנס עם אותן ההרשאות, על מנת שנוכל לבצע מעקב תקין
התראות למייל מהמערכת
בברירת המחדל המערכת שולחת התראות למייל של המשתמש בגין כל מה שממתין למשתמש - הזמנות, חשבוניות, מסמכים.
מנהל מערכת
מנהל מערכת הינו משתמש יחיד במערכת העובד בארגון העומד בקשר רציף עם מנהל הלקוח מטעם Procee
SSO
על מנת להתחבר באמצעות SSO למערכת: יש ליצור בתוך מערכת procee, רשומה חדשה בספקי הזדהות (Membership Providers) עבור הלקוח.
סוגי הרשאות משתמשים במערכת
עבור כל משתמש במערכת ניתן להגדיר שלוש סוגי הרשאות: צפייה, ביצוע, אישור
ספקים ופורטל ספקים
העלאת חשבונית רכש לפורטל ספקים
על מנת להכנס לפורטל יש לקבל מהחברה אליה מעלים את החשבונית מייל עם פרטי הכניסה. נלחץ על קישור ההתחברות לפורטל
הגדרת סוגי חשבוניות רכש לספק
באמצעות אפשרות זו נוכל להגדיר את סוגי החשבוניות האפשריות לספק (רלוונטי רק לחברות בהן האפשרות של שיוכי מס עסקה זמין)
ניכוי מס במקור לספקים
בעת ניכוי מס במקור לספק תנועת התשלום תרשם כך: חובה ספק, זכות אמצעי תשלום, זכות ניכוי מס במקור
תזכורת לספק לשלוח קבלה בגין עסקה
יצירת ספקים/לקוחות חדשים במערכת
באמצעות המערכת ניתן ליצור ספקים/לקוחות חדשים בארגון באופן פשוט
מסלולי אישורים
החלפת מאשר שיוכים
מאמר זה מתאר כיצד להחליף מאשר שיוכים במערכת Procee. ניתן לשנות את המאשר הרלוונטי לשיוכי מסמכים דרך הגדרות המערכת
שיוכי מסמכים
מבנה הגדרת שיוכים בחברה: חשבונאי: הזמנת-לקוח > חשבונית-מס / חשבונית-מס-קבלה
תוקף מסלול אישורים
המסלול של הזמנת רכש ושל חשבונית הרכש שתגיע בגינה נקבע על פי הסל/ים שנבחרו במעמד יצירת הזמנת הרכש